پرایس اکشن (Price Action) ، حرکت قیمت اوراق بهادار است که در طول زمان طراحی شده است. به عبارتی پرایس اکشن مبنای تمام تحلیل‌های فنی نمودار سهام، کالا یا سایر دارایی‌ها است.
فهرست مطالب
بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری در معاملات، صرفا بر عملکرد قیمت و شکل‌گیری‌ها و روندهای پیش‌بینی‌شده از آن تکیه میکنند.
به عنوان یک عمل، تجزیه و تحلیل فنی، مشتقی از پرایس اکشن است، زیرا از قیمت‌های تاریخی در محاسبات بهره می‌گیرد که سپس می‌تواند برای اطلاع از تصمیمات معاملاتی استفاده شود. برای اطلاعات بیشتر با ابزار ترید همراه باشید
تاثیرات مهم
دیدگاه‌های متفاوتی را می‌توان به نمودار اعمال کرد تا روند قیمت برای معامله گران روشن تر شود.
ابزارهای تحلیل فنی مانند متوسط متحرک از روی عمل قیمت محاسبه شده و برای اطلاع رسانی معاملات در آینده پیش بینی می‌شود.
پرایس اکشن به شما چه می گوید؟
Price Action را می‌توان به کمک نمودار‌هایی که قیمت‌ها را در بازه زمانی نشان می‌دهد، مشاهده و تفسیر کرد.
معامله گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای ارتقای توانایی‌های خود در تشخیص و تفسیر روندها، شکست‌ها و معکوس‌ها استفاده میکنند.
بسیاری از تریدرها از نمودارهای کندل استیک استفاده میکنند، زیرا با نمایش مقادیر باز، بالا، پایین و بسته شدن در چارچوب جلسات بالا یا پایین به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک میکنند.
الگوهای شمعدانی مانند صلیب حرامی، الگوی پوششی و سه سرباز سفید همگی نمونه‌هایی از تفسیر بصری پرایس اکشن هستند.
شکل‌های کندل استیک بسیار بیشتری وجود دارند که از Price Action برای ایجاد پیش‌بینی از اتفاقات بعدی ایجاد می‌شوند.
از همین تشکل‌ها می‌توان به عنوان نمودارهای نقطه و شکل، نمودار جعبه، نمودار جعبه و غیره استفاده کرد.
علاوه بر شکل‌های بصری روی نمودار، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال، موقع محاسبه شاخص‌های فنی از اطلاعات مربوط به قیمت بهره میگیرند. هدف یافتن الگویی در پرایس اکشن گاهی به ظاهر تصادفی است.
نحوه استفاده از پرایس اکشن
Price Action معمولا به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک اندیکاتور در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به عنوان منبع اطلاعاتی که همه ابزارها از آن ساخته شده اند، تلقی می‌شود.
تریدرهای نوسانی و روند، مایل هستند بیشترین همکاری را با اقدامات قیمت داشته باشند و از هرگونه تحلیل بنیادی به نفع تمرکز فقط بر سطوح حمایت و مقاومت برای پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت اجتناب میکنند.
حتی این تریدرها باید بر روی سایر عوامل، فراتر از قیمت فعلی تمرکز کنند، زیرا حجم معاملات و دوره‌های زمانی مورد استفاده برای تعیین سطوح، همگی بر احتمال درستی تفسیر آنها تاثیر دارند.
محدودیت های پرایس اکشن
تفسیر Price Action کاملا ذهنی است.
معمول است که دو تریدر هنگام تجزیه و تحلیل یک اقدام قیمت، به نتایج متفاوتی برسند.
در حالی که ممکن است یک معامله‌گر روند نزولی را به سمت نزول ببیند، دیگری ممکن است معتقد باشد که پرایس اکشن نشان‌دهنده یک معکوس بالقوه در کوتاه‌مدت است.
البته، بازه زمانی مورد استفاده نیز تاثیر بسزایی بر آنچه معامله‌گران به‌عنوان سهام می‌بینند، دارد، در حالی که یک ماه را حفظ می‌کند.
روند صعودی ماه به ماه با ریزش‌های روزانه زیاد ممکن است تمایل داشته باشد. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید،
این است که پیش‌بینی‌های تجاری با استفاده از اقدام قیمت در هر مقیاس زمانی، سفته‌بازی هستند.
هرچه ابزارهای بیشتری برای تأیید پیش‌بینی معاملات خود اعمال کنید، بهتر است.
با این حال، در نهایت، اقدام قیمت گذشته یک اوراق بهادار تضمینی برای عملکرد قیمت آتی نیست.
مزایای استفاده از پرایس اکشن
روش‌های مختلفی برای تجارت وجود دارد.
معامله گران می‌توانند انتخاب کنند که روند را دنبال کنند، رنگ فلش‌ها را در نمودار مشاهده کنند یا از معاملات Price Action استفاده کنند.
اگرچه معاملات پرایس اکشن اغلب با معاملات ارز همراه است، اما می‌توان آن را با موفقیت در هر بازار دیگری اعمال کرد.
Price Action چیزی بیش از یک تکنیک معاملاتی نیست.
جزء کلیدی این تکنیک قیمت دارایی است. معامله گران نمودار را می‌خوانند و اساسا بر اساس قیمت فعلی دارایی تصمیم میگیرند. آنها معتقدند این با ارزش ترین اطلاعات مورد نیاز برای انجام معامله است.
گاهی اوقات آنها معتقدند که این تنها چیزی است که لازم است، بنابراین از کمک اضافی از شاخص‌ها استفاده نمی‌کنند.
بزرگترین مزیت این است که در معاملات پرایس اکشن نیازی نیست نمودار را با چند اندیکاتور پیچیده کنید. فقط باید روی قیمت واقعی تمرکز کنید.
کسانی که با پرایس اکشن سروکار دارند استدلال میکنند که بازارها قابل پیش‌بینی هستند، چیزی که قبلا وجود نداشته است.
تاریخ دوست دارد تکرار شود. بنابراین قیمت در محدوده مشخصی در نوسان خواهد بود.
با در نظر گرفتن موارد فوق، معامله گران Price Action می‌توانند رفتار قیمت را در یک دوره زمانی معین پیش بینی کنند.
بنابراین، آنها به دنبال الگوهایی هستند که خود را تکرار میکنند.
و آنها می‌خواهند به این سوال در مورد جهت قیمت در یک نقطه خاص پاسخ دهند. وقتی آنها این کار را انجام می‌دهند، تصمیمات آنها می‌تواند بسیار دقیق باشد.
برای معامله موثر با پرایس اکشن چه چیزی لازم است؟ تجارت المپیک؟
اول از همه، شما باید با نمودار قیمت آشنا شوید.
در مرحله بعد، شما باید توانایی شناسایی الگوهای قیمت را توسعه دهید. این بدان معنی است که شما همچنین باید در کشیدن خطوط حمایت و مقاومت ماهر باشید.
با گذشت زمان، آگاهی شهودی تری از نحوه رفتار قیمت‌ها در زمان رسیدن به نقاط روند خاصی ایجاد خواهید کرد.
در ترسیم خطوط روند و به طور کلی روندها را بیشتر تشخیص می‌دهید.
خواهید دید که سطوحی که قبلاً در برابر حرکات قیمت مقاومت می‌کردند، پس از شکست پشتیبانی می‌شوند.
تجزیه و تحلیل دنباله‌های بالا و پایین اطلاعات بیشتری در مورد ساختار روند ارائه می‌دهد.
این به معامله گران پرایس اکشن کمک می‌کند تا تشخیص دهند که بازار در چه زمانی در حال تغییر جهت است.
شما می‌توانید از Price Action در هر بازه زمانی استفاده کنید.
از محدوده‌های بالاتر برای دیدن به اصطلاح تصویر بزرگ با سطوح بزرگ و مهم قیمت استفاده کنید.
سپس می‌توانید از بازه زمانی پایین تر برای شناسایی نقاط ورودی دقیق مکان استفاده کنید.
سوالات متداول
آیا پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است؟
بله؛ معاملات و تحلیل بر اساس پرایس اکشن یک مدل استراتژی است که به پیش بینی حرکات بازار با شناسایی الگوها یا سیگنال‌ها در حرکات قیمت بازار کمک می‌نماید.
استراتژی پرایس اکشن بهتر است یا استراتژی مبتنی بر اندیکاتورها؟
اندیکاتورها قیمت و اطلاعات مبتنی بر آن را میگیرند و فرمولی را برای آن اعمال میکنند؛ آنها اطلاعات پردازش میکنند. و در این شرایط استفاده از پرایس اکشن کارآمدتر به نظر میرسد.
