• دسنترالند
  • استار اطلس
  • POC
  • دامیننس
  • تحلیل بیت کوین
  • تحلیل نزدک
  • تحلیل طلا
  • تحلیل یورو دلار
پنج‌شنبه 16 آذر 1402
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • اخبار ارزهای دیجیتال
  • اخبار ایران
  • اخبار بین الملل
  • اخبار صرافی ها
  • اخبار توکن های غیر مثلی (NFT)
  • اخبار استخراج
  • کسب و کار
  • ابزار ترید
  • صفحه اصلی
  • اخبار ارزهای دیجیتال
  • اخبار ایران
  • اخبار بین الملل
  • اخبار صرافی ها
  • اخبار توکن های غیر مثلی (NFT)
  • اخبار استخراج
  • کسب و کار
  • ابزار ترید
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
صفحه اصلی کسب و کار

بررسی انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه
0

یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بررسی نمودارهای قیمت، اندیکاتورها هستند که نقش مهمی در جهت شناسایی روند بازار دارند. در ادامه تعدادی از مهم‌ترین‌های آن‌ها معرفی شده است که آشنایی با هریک برای داشتن تریدی پرسود و کم ریسک بسیار کارآمد خواهد بود. تا انتهای مطلب همراه ما باشید و درباره آن‌ها بیشتر بدانید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند تا بتوانند در معاملات خود به سود برسند. برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد. تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها به خصوص در هنگام فروش و خرید ارز دیجیتال یا حتی فروش آن بسیار مهم و ضروری است و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن معاملات سودآوری انجام دهند. 

طبق گفته والکس تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بسیار متداول است که معامله‌گران ارز دیجیتال از آن برای تحلیل رفتار قیمت ارزهای دیجیتال کمک می‎گیرند. در تحلیل تکنیکال با استفاده سوابق معاملات تجزیه و تحلیل بیت کوین انجام می‌شود و روی داده‌ها و نمودار بازار تمرکز دارد تا بتواند الگوها و روند‌ها را شناسایی کند و آینده بازار را پیش‌بینی کند.تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داوجونز بر سه پایه استوار است:

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک (Moving Average) یکی از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران در جهت یافتن روند بازار کمک می‌کند. این شاخص با میانگین‌ گرفتن از قیمت بسته‌ شدن سهم در یک دوره زمانی معین، جهت روند را مشخص می‌کند. جالب است که بدانید این شاخص براساس فرمول میانگین به دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک ساده و نمایی تقسیم می‌شود که نوع نمایی آن در امور تحلیلی کاربرد بیشتری دارد. لازم به‌ذکر است میانگین متحرک به‌صورت یک نمودار خطی روی صفحه و در مجاورت نمودار قیمت نمایش داده می‌شود؛ بنابراین هرچه بازه زمانی شاخص بیشتر باشد، حرکات آن آهسته‌تر می‌شود و بالعکس. به این نکته نیز توجه داشته باشید که هرچه طول دوره اندیکاتور بیشتر باشد، حمایت‌ها و مقاومت‌ها از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

مرتبطاخبار

تاثیر هاردفورک اتریوم بر روی قیمت اتریوم چیست؟

علت محبوبیت تتر در بین استیبل کوین ها چیست؟

ثبت نام 10 بهترین صرافی ایرانی ارز دیجیتال 1402

راهکاری برای عبور از مشکلات و چالش‌های متاتریدر ۴

شاخص مکدی

مکدی (MACD) نام یکی‌دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال است که کاربرد زیادی در شناسایی نقاط برگشت، تسهیل ورود به بازار در زمان بازگشت روند و کسب بیشترین سود از نوسان قیمت تا زمان تغییر روند بازار دارد. این اندیکاتور به‌دلیل کاربرد‌های زیاد و ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای که دارد، به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های تحلیلی شناخته می‌شود. ازجمله ویژگی‌های این اندیکاتور می‌توان به ارائه سیگنال‌های قابل اعتماد، شناسایی جهت روند و قدرت آن، تایم فریم‌های مختلف و نمایش تغییرات اخیر قیمتی اشاره کرد. تحلیل‌گران بر این باورند که خط مکدی مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخش این اندیکاتور است که می‌تواند تفاوت‌های بین میانگین‌های متحرک نمایی را با دوره‌های ۱۲ و ۲۶ روزه نشان دهد.

ابر ایچیموکو یکی‌دیگر از اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال

ایچیموکو یکی‌دیگر از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال است که با قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت، جهت و قدرت روند، نقش مهمی در شناسایی سمت‌وسوی بازار دارد؛ همچنین با استفاده از آن می‌توان نقاط صحیح ورود و خروج از معاملات را شناسایی کرد. سیستم تحلیلی این اندیکاتور به‌قدری کامل و قوی است که برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که استفاده از آن به‌تنهایی تا حد زیادی نیازهای معامله‌گران را برطرف می‌کند. ایچیموکو این کار را با گرفتن میانگین‌های متعدد و رسم آن‌ها روی نمودار انجام می‌دهد؛ سپس تمامی ارقام و محاسبات به‌دست آمده را در یک بازه یا ابر نمایش می‌دهد. شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از کاربران نمودار آن را با نام ابر ایچیموکو می‌شناسند.

اندیکاتور باند بولینگر

شاخص باند بولینگر (Bollinger Bands) از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال است که نخستین بار توسط جان بولینگر، یکی از باتجربه‌ترین تحلیل‌گران بورس، به بازارهای مالی معرفی شد. این اندیکاتور به‌دلیل تشخیص صحیح نقاط ورود و خروج در بازارهای نوسانی به‌شدت محبوب است و کاربرد زیادی دارد. معامله‌گران با استفاده از تایم فریم‌های هفتگی، روزانه و حتی ساعتی این اندیکاتور، از آن نوسان می‌گیرند و جهت روند بازار را مشخص می‌کنند. تریدرها معتقدند که استفاده از این شاخص با اندیکاتور مکدی به‌صورت ترکیبی برای کاهش ریسک معاملات بسیار سودمند است؛ بنابراین اکثراً از این دو ابزار به‌صورت همزمان با هم استفاده می‌شود. با استناد به نتایج این دو اندیکاتور می‌توان خرید و فروش‌های پرسودی انجام داد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

RSI یا شاخص قدرت نسبی نام یکی‌دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که به‌طور گسترده برای تأیید سیگنال‌های خرید یا فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. جالب است که بدانید این شاخص برای اولین بار توسط شخصی به نام جی‌ولز وایلدر برای اندازه‌گیری سرعت و تغییر حرکات قیمت معرفی شد. ازآنجایی‌که این ابزار تحلیلی در بازه صفر تا صد در نوسان است، آن را با نام اسیلاتور یا نوسانگر نیز می‌شناسند. بررسی سیگنال‌های RSI در بازه بالای ۷۰ درصد از اشباع خرید و بازه زیر ۳۰ درصد از اشباع فروش حکایت دارد؛ بنابراین باتوجه به این موضوع می‌توان در درست‌ترین زمان، ترید کرد و به سود رسید.

شاخص فیبوناچی

فیبوناچی (Fibonacci) که معامله‌گران از آن برای بررسی حرکات قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌کنند، یکی از اندیکاتورهای محبوب و پرطرفدار در تحلیل تکنیکال است؛ به‌نحوی‌که استفاده از آن برای موفقیت در معاملات خرید و فروش ضروری است. تعیین حد سود و ضرر، کاهش ریسک معاملات و جلوگیری از افت سرمایه از دیگر ویژگی‌های این ابزار پرکاربرد است. جالب است که بدانید فیبوناچی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت از اعدادی به نام اعداد فیبوناچی یا اعداد طلایی استفاده می‌کند که اطلاعات بسیار ارزشمندی را در مورد روند قیمت‌ها در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

اندیکاتور حجم تعادلی

حجم تعادلی که با نام On Balance Volume یا OBV نیز شناخته می‌شود، یک اندیکاتور مهم و پرطرفدار در تحلیل تکنیکال است. تریدرها از آن برای محاسبه فشار خرید و فروش یک دارایی استفاده می‌کنند و بدین‌ترتیب، درست در بهترین زمان به کانال‌های معاملاتی وارد می‌شوند. جالب است که بدانید این شاخص برای اولین بار توسط شخصی به نام جو گرنویل در سال ۱۹۶۳ میلادی معرفی شد. اندیکاتور OBV تغییرات حجم معاملات را با هدف پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده دنبال می‌کند و به‌نوعی تشخیص خط روند دارایی را ممکن می‌سازد؛ به‌همین دلیل تحلیل‌گران به استفاده از آن در کنار سایر ابزارهای تحلیلی تأکید دارند.

بهترین اندیکاتور برای تکنیکال تحلیل معاملات کدام است؟!

اگر شما هم با خواندن این مقاله تمایل دارید که بدانید در نهایت بهترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال کدام است؟ باید بدانید که معامله‌گران و تحلیل‌‌گران مطرح بازار کریپتوکارنسی بر این باورند که بهترین نتیجه برای شناسایی روند بازار با استفاده از همه اندیکاتورهای تحلیلی ممکن است؛ به عبارت‌دیگر آن‌ها بر این باورند که به‌منظور کسب سود و کاهش ریسک معاملات باید از همه ابزارها در کنار هم کمک بگیرید. بااینکه در قسمت‌های قبلی به تعدادی از مهم‌ترین شاخص‌های تحلیلی اشاره شد؛ اما باید بدانید که نکات مطرح شده بسیار خلاصه بیان شده‌اند و تکیه به آن‌ها به‌تنهایی کافی نیست. توصیه می‌شود که برای استفاده دقیق از این ابزارها مطالعه و تحقیق‌های بیشتری انجام دهید و با تحلیل‌گران مطرح بازار مشورت کنید.

وبسایت ابزار ترید این مقاله را به منظور حمایت از کسب و کارها منتشر شده است و تنها به عنوان یک نقطه نظر فنی ارائه شده است، این به هیچ وجه به معنای تایید یا تضمین این مطلب نمی‌باشد.

تیم خبری

تیم خبری

تیم خبری ابزار ترید در حوزه ارزهای دیجیتال، با هدف اطلاع‌رسانی دقیق و جامع درباره تحولات روزافزون دنیای ارزهای دیجیتال وبازارهای مالی. این تیم به منظور به روزرسانی مداوم، تحلیل‌های عمیق، و ارائه اخبار در سریع ترین زمان ممکن، تشکیل شده است.

مرتبط پست ها

تاثیر هاردفورک اتریوم بر روی قیمت اتریوم چیست؟
کسب و کار

تاثیر هاردفورک اتریوم بر روی قیمت اتریوم چیست؟

توسط تیم خبری
9 ساعت پیش
0

بررسی روند تغییرات قیمت اتریوم در سالیان اخیر، همواره به مبحث «ارائه هارد فورک‌های متنوع» گره خورده است. کارشناسان هدف از ارائه هر...

ادامه مطلب
علت محبوبیت تتر در بین استیبل کوین ها چیست؟

علت محبوبیت تتر در بین استیبل کوین ها چیست؟

9 ساعت پیش
ثبت نام 10 بهترین صرافی ایرانی ارز دیجیتال 1402

ثبت نام 10 بهترین صرافی ایرانی ارز دیجیتال 1402

16 ساعت پیش
راهکاری برای عبور از مشکلات و چالش‌های متاتریدر ۴

راهکاری برای عبور از مشکلات و چالش‌های متاتریدر ۴

2 روز پیش
بررسی انواع شبکه های تتر به صورت تخصصی

بررسی انواع شبکه های تتر به صورت تخصصی

2 روز پیش
دامیننس تتر چیست؟ بررسی رابطه دامیننس تتر و بیت کوین

دامیننس تتر چیست؟ بررسی رابطه دامیننس تتر و بیت کوین

4 روز پیش
پست‌ بعدی
نظرات بروک پیرس درباره آینده ارزهای دیجیتال

نظرات بروک پیرس درباره آینده ارزهای دیجیتال

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار

ارقام جدید نشان می دهد که به سختی کسی از حساب های هوشمند ERC-4337 استفاده می کند

ارقام جدید نشان می دهد که به سختی کسی از حساب های هوشمند ERC-4337 استفاده می کند

3 هفته پیش
بنیانگذاران Opyn به دلیل اقدام اخیر CFTC کناره گیری می کنند

بنیانگذاران Opyn به دلیل اقدام اخیر CFTC کناره گیری می کنند

3 هفته پیش
Crypto.com مجوز رمزنگاری دبی را دریافت کرد

Crypto.com مجوز رمزنگاری دبی را دریافت کرد

3 هفته پیش
ریپل با احتمال کم 770 میلیون دلاری کاهش می یابد

ریپل با احتمال کم 770 میلیون دلاری کاهش می یابد

4 هفته پیش
سود بیت کوین

در حال حاضر نزدیک به 40 میلیون آدرس بیت کوین سود دارد – یک رکورد جدید

1 ماه پیش
کنیا تا پایان سال شناسه های دیجیتالی را برای شهروندان معرفی می کند

کنیا تا پایان سال شناسه های دیجیتالی را برای شهروندان معرفی می کند

1 ماه پیش
  • کانال سیگنال چیست؟

RSS مقالات کاربردی

  • پروژه Synthetix و ارز SNX چیست؟
  • معرفی کیف پول ترون لینک (TronLink)
  • خطرات ارزهای دیجیتال
  • پولکادات چیست؟
  • معرفی کیف پول سیف پال
  • ارز چیا (xch) چیست؟
  • ارز اتم (ATOM) چیست؟
  • کیف پول ترزور (Trezor) چیست؟
  • ارز نیر (NEAR) چیست؟
  • معرفی کامل صرافی کوکوین

تبلیغات متنی

  • صرافی وانفینکس
  • خرید ارز دیجیتال با بهترین نرخ
  • خرید سرور مجازی ترید
  • ترید ارز دیجیتال
  • خرید تتر
  • کارتن پلاست
  • خرید ربات فارکس

RSS تحلیل ارزهای دیجیتال

  • تحلیل دوج کوین
  • تحلیل بایننس کوین
  • تحلیل یورو دلار
  • تحلیل سولانا
  • تحلیل طلا (XAU)
  • تحلیل شاخص نزدک (Nasdaq)
  • تحلیل بیت کوین
  • تحلیل اتریوم
  • تحلیل کاردانو
  • تحلیل ریپل
اخبار سایت ابزار ترید

تمامی حقوق به سایت ابزار ترید تعلق دارد. طراحی شده با ❤️ توسط mhdi

لینک‌های مفید

  • ابزار ترید
  • تحلیل ارزهای دیجیتال
  • اخبار ارزهای دیجیتال
  • دامیننس
  • هاوینگ
  • اسیلاتور
  • اندیکاتور
  • تحلیل تکنیکال
  • تحلیل فاندامنتال
  • NFT چیست؟
  • بازی های بلاکچینی
  • بازی دسنترالند
  • بازی آکسی اینفینیتی
  • بازی سندباکس

شبکه های اجتماعی

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • اخبار ارزهای دیجیتال
  • اخبار ایران
  • اخبار بین الملل
  • اخبار صرافی ها
  • اخبار توکن های غیر مثلی (NFT)
  • اخبار استخراج
  • کسب و کار
  • ابزار ترید

تمامی حقوق به سایت ابزار ترید تعلق دارد. طراحی شده با ❤️ توسط mhdi