پراپ تریدینگ به زبان ساده
پراپ تریدینگ به فعالیت شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که سرمایه اولیه موردنیاز معامله‌گران حرفه‌ای را تأمین می‌کنند. این شرکت‌ها با برگزاری آزمون‌های ورودی، معامله‌گران واجد شرایط را شناسایی کرده و پس از موفقیت در این آزمون‌ها، به آنها سرمایه اختصاص می‌دهند.
این نوع تامین سرمایه ترید به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌های بزرگ‌تر در بازارهای مالی فعالیت کنند و در صورت سودآوری، درآمد حاصل میان شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌شود. (معمولا ۸۰ به ۲۰ به نفع تریدر)
بسته‌های متنوعی که شرکت‌های پراپ ارائه می‌دهند، از ۱۰۰۰ دلار تا چند صدهزار دلار متغیر است، بدون محدودیت زمانی هستند و تا زمانی که تریدر نقص قوانین انجام ندهد میتواند از سرمایه شرکت پراپ استفاده کند. انتخاب یک شرکت پراپ مناسب میتواند تأثیر زیادی بر موفقیت مستمر معامله‌گران داشته باشد و معامله‌گران را از دوباره کاری‌ها نجات دهد.
تاریخچه پراپ تریدینگ
تاریخچه پراپ تریدینگ شامل مراحل مهمی است. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، تریدرها عمدتاً با سرمایه شخصی خود به معامله می‌پرداختند. از دهه ۱۹۷۰ به لطف ظهور مؤسسات مالی بزرگ، مفهوم معاملات مبتنی بر سرمایه شرکت شکل گرفت. در دهه ۱۹۸۰، با گسترش بازارها و افزایش حجم معاملات، شرکت‌های تخصصی در این حوزه به‌سرعت رشد کردند.
ورود اینترنت در دهه ۱۹۹۰ به تریدرها این امکان را داد که به‌طور آنلاین معامله کنند و به داده‌های بیشتری دسترسی داشته باشند. بحران‌های مالی در دهه ۲۰۰۰ تأثیرات عمیقی بر این صنعت گذاشت و شرکت‌ها را به بازنگری در مدل‌های تجاری و بهبود استراتژی‌های مدیریت ریسک واداشت. پیشرفت‌های فناوری مانند هوش مصنوعی، به سمت استفاده از الگوریتم‌ها و سیستم‌های خودکار در این حوزه حرکت کرده است.
پراپ تریدینگ در هزاره جدید (از ۲۰۰۰ تا امروز)
از سال ۲۰۰۷، بحران مالی مشابهی با ابعاد وسیع‌تر از گذشته رخ داد که نتایج مالی فاجعه‌باری به همراه داشت و این دوره به عنوان یک دوران بحرانی در اقتصاد جهانی شناخته می‌شود. در پی این وقایع، بانک‌ها و مؤسسات مالی به چند دسته تقسیم شدند: برخی بدون سرمایه و با زمینه آموزشی، برخی دیگر با سرمایه متوسط که در تلاش برای حمایت از تریدرها بودند، و دسته‌ای شامل شرکت‌های با سرمایه نسبتا قوی که بر آموزش و منتورینگ تمرکز داشتند.
از سال ۲۰۱۴، پس از ممنوعیت فعالیت پراپ برای بانک‌ها و مؤسسات بزرگ، نخستین مجموعه‌های پراپ فرم با مجوز رسمی آغاز به کار کردند و اکنون این تعداد به صدها مورد رسیده و در حال جذب استعدادهای معاملاتی هستند.
اولین شرکت پراپ فرم در دنیا شرکت FTMO است که در سال 2014 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. (در حال حاضر به تریدرهای ایرانی خدمات نمی‌دهد)
در این زمینه، ریچارد دنیس با آزمایش معروف “تریدرهای لاک‌پشتی” و جیم سایمونز با تأسیس شرکت Renaissance Technologies تأثیرگذار بوده‌اند. همچنین، در اواسط سال ۲۰۲۱، نخستین شرکت پراپ فرم ایرانی فعالیت خود را آغاز کرد و باتوجه‌به تحریم‌ها و مشکلات مسدود شدن حساب‌های خارجی، مسیر جدیدی را برای معامله‌گران ایرانی فراهم کرد.
با رشد تعداد فعالان در بازارهای مالی، شرکت‌های پراپ بیشتری به فعالیت پرداختند و هر یک با ارائه خدمات جامع تلاش می‌کنند تا مخاطبان بیشتری جذب کنند. به‌عنوان نمونه، پراپ فرم یونیتی پراپ به‌عنوان یکی از پیش‌گامان این حوزه، خدماتی چون حساب پراپ بدون چالش، طراحی چالش اختصاصی، تامین سرمایه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار را برای تریدرهای ایرانی ارائه می‌دهد تا به رشد و توسعه جامعه معامله‌گران ایرانی کمک کند. باتوجه‌به ریسک‌های خیلی پایین در پراپ، آینده پراپ تریدینگ در ایران و جهان روشن به نظر می‌رسد.
مزایای شرکت‌های پراپ تریدینگ
- کسب درآمد بیشتر: تریدر بدون افزایش ریسک معاملاتی، میتواند با سرمایه بزرگ شرکت پراپ، درآمد بیشتری کسب کند.
- بدون ریسک روی سرمایه شخصی: معامله‌گران فقط در سودها شریک شرکت پراپ فرم هستند و در ضررهای احتمالی فقط مدیریت حساب پراپ از تریدر گرفته می‌شود.
- رشد حساب در بازه‌های زمانی: پراپ تریدرها میتوانند پس‌از اثبات مهارت تریدینگ در حساب ریل، از آپشن رشد حساب استفاده کنند و با سرمایه بزرگ‌تر ترید کنند.
مقایسه پراپ تریدینگ با روش‌های سنتی تریدینگ
۱. منبع سرمایه
پراپ تریدینگ: استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ که به معامله‌گران امکان می‌دهد با مبالغ بزرگ‌تر معامله کنند.
روش سنتی: معامله با سرمایه شخصی که ممکن است محدودیت‌هایی ایجاد کند.
۲. مدیریت ریسک
پراپ تریدینگ: سیستم‌های مدیریت ریسک پیشرفته که به کاهش زیان‌ها کمک می‌کند.
روش سنتی: مدیریت ریسک به عهده خود معامله‌گر که ممکن است چالش‌برانگیز باشد.
۳. آموزش و حمایت
پراپ تریدینگ: ارائه برنامه‌های آموزشی و منتورینگ برای بهبود مهارت‌ها.
روش سنتی: دسترسی محدودتر به منابع آموزشی.
۴. انعطاف‌پذیری
پراپ تریدینگ: ممکن است تحت نظارت و محدودیت‌های خاص قرار گیرند.
روش سنتی: آزادی عمل بیشتری در انتخاب استراتژی‌ها و زمان‌بندی معاملات.
۵. تقسیم سود
پراپ تریدینگ: سود بین معامله‌گر و شرکت تقسیم می‌شود.
روش سنتی: تمامی سود متعلق به معامله‌گر است، اما با ریسک بیشتر.
چگونه پراپ تریدینگ را شروع کنیم؟
برای ورود به دنیای پراپ تریدینگ، می‌توانید در یونیتی پراپ ثبت‌نام کنید: ( ثبت نام در پراپ فرم)
- ثبت‌نام و احراز هویت: به وبسایت یونیتی پراپ مراجعه کنید و مراحل ثبت‌نام را طی کنید.
- انتخاب پلن سرمایه: پس از تأیید، یکی از پلن‌های سرمایه را انتخاب کنید. (امکان شخصی سازی چالش ها وجود دارد)
- تعیین استراتژی: یک استراتژی معاملاتی متناسب با قوانین پراپ و روانشناسی خود طراحی کنید.
- آغاز معاملات: با استفاده از سرمایه اختصاص‌یافته، فعالیت‌های معاملاتی خود را آغاز کنید و درآمد کسب کنید.
اگر به دنبال درآمد بیشتر از بازارهای مالی هستید، اکنون زمان مناسبی است. با سرمایه شرکت‌های پراپ تریدینگ، با کاهش ریسک معاملاتی، درآمد بیشتر کسب کنید.
وبسایت ابزار ترید این مقاله را به منظور حمایت از کسب و کارها منتشر شده است و تنها به عنوان یک نقطه نظر فنی ارائه شده است، این به هیچ وجه به معنای تایید یا تضمین این مطلب نمی‌باشد.
