چرا پرایس اکشن در آموزش ارز دیجیتال مهم است؟

پرایس اکشن (Price Action) یک استراتژی معامله‌گری محبوب در تحلیل‌های کوتاه‌مدت است که بر تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت بدون نیاز به اندیکاتورها تمرکز دارد. این روش، که به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود، بر اساس تاریخچه قیمت، شامل نوسانات، سطوح حمایتی و مقاومتی می‌پردازد و به تفسیر تغییرات قیمت از طریق نمودارهای میله‌ای، شمعی و دیگر نمودارها می‌پردازد. در واقع مراحل پرایس اکشن ارز دیجیتال به همین شکل می باشد و تحلیل آن جدا از این اصل نیست.

در این مقاله به بررسی اهمیت پرایس اکشن در آموزش ارز دیجیتال می‌پردازیم و نقش آن را در تحلیل و معاملات موفق شرح می‌دهیم و تا حدی شما را با مقدمات آن آشنا خواهیم کرد.

اهمیت پرایس اکشن در آموزش ارز دیجیتال

در دنیای پیچیده معاملات ارز دیجیتال، یادگیری تکنیک‌های تحلیلی کارآمد برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه و افزایش شانس موفقیت ضروری است. پرایس اکشن به عنوان یکی از بنیادی‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال، نقشی اساسی در آموزش ارز دیجیتال حرفه ای ایفا می‌کند و به معامله‌گران در سطوح مختلف تجربه کمک می‌کند تا به درک عمیق‌تری از بازار دست پیدا کنند.

دلیل محبوبیت پرایس اکشن در بازار رمز ارزها

۱. سادگی و کارایی:

پرایس اکشن در مقایسه با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال، از سادگی و کارایی قابل توجهی برخوردار است. این روش بر مبانی اولیه نوسانات قیمت تمرکز دارد و نیاز به دانش پیچیده یا ابزارهای تخصصی ندارد. معامله‌گران می‌توانند با مشاهده نمودار قیمت و الگوهای قیمتی، اطلاعات مفیدی را برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود به دست آورند.

۲. درک روانشناسی بازار:

پرایس اکشن با تمرکز بر رفتار و احساسات معامله‌گران در بازار، به شما کمک می‌کند تا احتمال چرخش‌ها و شکست‌های روند را پیش‌بینی کنید. این امر در معاملات کوتاه‌مدت که احساسات نقش پررنگی در آن ایفا می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

۳. کاربرد گسترده:

پرایس اکشن در تمامی بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال کاربرد دارد و می‌توان از آن برای معامله انواع مختلف ارزهای دیجیتال، از جمله بیت‌کوین، اتریوم و سایر آلت‌کوین‌ها استفاده کرد.

۴. تأیید سیگنال‌های اندیکاتور:

پرایس اکشن می‌تواند به عنوان ابزاری برای تأیید سیگنال‌های اندیکاتور استفاده شود. این امر به شما کمک می‌کند تا از معاملات اشتباه بر اساس اندیکاتورهای نادرست جلوگیری کنید.

۵. آموزش بصری:

نمودارهای قیمت و الگوهای قیمتی که در پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرند، جنبه بصری قوی دارند و به یادگیری و درک مفاهیم تحلیلی به روشی ساده و جذاب کمک می‌کنند.

نقش پرایس اکشن در تحلیل و معاملات موفق:

پرایس اکشن به عنوان ستون فقرات تحلیل تکنیکال، در مراحل مختلف معاملات از جمله شناسایی روند، تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی، انتخاب نقاط ورود و خروج، و مدیریت ریسک نقشی اساسی ایفا می‌کند.

شناسایی روند:

پرایس اکشن به شما کمک می‌کند تا جهت حرکت کلی بازار را درک کنید و فرصت‌های معاملاتی را در جهت روند شناسایی کنید.

تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی:

سطوح حمایتی و مقاومتی، نقاط کلیدی در نمودار قیمت هستند که احتمال تغییر روند در آن نقاط وجود دارد. پرایس اکشن به شما کمک می‌کند تا این سطوح را با دقت بیشتری شناسایی کنید.

انتخاب نقاط ورود و خروج:

با استفاده از الگوهای قیمتی و سایر تکنیک‌های پرایس اکشن و همچنین با استفاده از مقالات پرایس اکشن، یاد خواهید گرفت بهترین نقاط را برای ورود و خروج به معاملات انتخاب کنید.

مدیریت ریسک:

پرایس اکشن به شما کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را به طور موثرتری مدیریت کنید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.

مراحل تحلیل و معامله با استفاده از پرایس اکشن در بازار ارز دیجیتال

معامله‌گران در بازار رمز ارز ها با استفاده از استراتژی‌ پرایس اکشن ارز دیجیتال و روش‌های مختلف به شناسایی الگوهای معاملاتی و تعیین سطوح حد ضرر می‌پردازند. استفاده از یک استراتژی واحد برای چندین چارت ممکن است منجر به از دست دادن برخی فرصت‌های معاملاتی شود. در این راستا، تحلیل تکنیکال در دو مرحله انجام می‌شود:

اول، بررسی و تعیین وضعیت کنونی چارت، مانند افزایش یا کاهش قیمت.

دوم، تعیین فرصت‌های معاملاتی با پیش‌بینی روند آتی قیمت بر اساس تحلیل نمودارها، با در نظر گرفتن اینکه تحلیل‌گران با استفاده از پرایس اکشن ارز دیجیتال ممکن است نظرات مختلفی نسبت به یک وضعیت داشته باشند.

مهم ترین محورهای اصلی پرایس اکشن ارز دیجیتال

موضوع بعدی در پرایس اکشن رمز ارز پرداختن به محوهای اصلی آن است که مهمترین آن ها عبارتند از:

نمودار شمعی:

با استفاده از نمودار شمعی می توان چهار پارامتر همچون قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و قیمت پایین را مشاهده کرد. منظور از قیمت بالا، بیشترین قیمتی است که سهام مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است. قیمت پایین مخالف قیمت بالا است. قیمت بسته شدن همان آخرین قیمت معامله سهام است. قیمت باز شدن همان قیمت اولین معامله در دوره معین است. 

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، بدنه نمودار نشان دهنده بازه قیمت در یک دوره معین تحلیل است. به عنوان مثال اگر معامله گر به صورت هفتگی تحلیل کند، هر شمع نشان دهنده پرایس اکشن در طول یک هفته است. در واقع بدنه هر شمع نشان دهنده تفاوت بین قیمت معادله ارز دیجیتال در ابتدا و انتهای هر هفته است. 

روند صعودی:

در نمودار ارز های دیجیتال، زمانی روند گاوی ایجاد می شود که قیمت ها در حال افزایش بوده و نمودار نیز صعودی باشد. زمانی که تحلیل گر روند گاوی را مشاهده می کند بدان معناست که روند صعودی ادامه خواهد داشت. در پرایس اکشن ارز دیجیتال، شما زمانی روند گاوی را مشاهده می کنید که مجموعه شمع ها در حال افزایش باشد. 

روند نزولی:

 در پرایس اکشن ارز دیجیتال، یاد خواهید گرفت که روند خرسی کاملا برعکس روند گاوی بوده و زمانی مشاهده می شود که قیمت ها در حال کاهش و نمودار نزولی باشد. معمولا شرایط قیمت در بازار خرسی در ارز دیجیتال، به صورت مداوم در حال کم شدن است.

بازار رنج:

بازار خنثی به بازارهایی گفته می شود که نه روند صعودی و نه روند نزولی دارد. در اصل ارز دیجیتالی که در بازار خنثی معامله می شود قیمت ثابتی داشته و تغییرات اندکی را تجربه می کند. بازار خنثی در برخی از موقعیت های شغلی ممکن است روی دهد که سرمایه گذاران منتظر دریافت خبری در مورد ارز دیجیتال مد نظر خود هستند.

خط حمایت:

در پرایس اکشن ارز های دیجیتال متوجه خواهید شد، خط حمایت یا همان سطح حمایتی به قسمتی از نمودار گفته می شود که روند نزولی با مواجه به این خط، متوقف شود. در واقع خط حمایت با افزایش تقاضا خریداران اتفاق می افتد. زمانی که قیمت یک سهم کم می شود، تقاضا برای آن نیز کاهش می یابد، در این حالت است که خط حمایت تشکیل می شود. 

خط مقاومت:

در پرایس اکشن ارز دیجیتال، منظور از خط یا سطح مقاومت، همان بخشی از نمودار است که قیمت های در حال افزایش به صورت ناگهانی متوقف شده و در یک مسیر دیگری حرکت کند. در واقع خط مقاومت همانند مانعی عمل می کند که از بیشتر شدن قیمت جلوگیری می کند. البته ممکن است قیمت ها سطح مقاومتی را شکسته و در ادامه به خط مقاومتی دیگری دست پیدا کند. 

انواع استراتژی های معامله با پرایس اکشن در ارزهای دیجیتال

 در این قسمت به معرفی مهم ترین استراتژی هایی که می تواند در پرایس اکشن ارز دیجیتال استفاده شود را مورد بررسی قرار می دهیم. 

اندازه گیری طول سوئینگ های قبلی

برخی از تحلیل گران، برای تحلیل و بررسی روند بازار و خرید و فروش ارز دیجیال، تصمیم می گیرند که سوئینگ های قبلی را مورد بررسی قرار دهند. معامله گرانی در بازار وجود دارند که به تحلیل و خرید و فروش ارزهای های معینی در بازار می پردازند. اما اگر بخواهید درک بهتری از روند پرایس اکشن ها در بازار داشته باشید، می توانید سوئینگ های قبلی را پردازش کنید. در صورتی که بر اساس سوئینگ ها به معامله بپردازید، درصدهایی را در بازه 18 تا 20 مشاهده می کنید. البته این نکته را در نظر داشته باشید که نباید انتظار دو سه برابر شدن سوئینگ را در مقابله با سوئینگ های قبلی داشته باشید. همچنین قبل از معامله در بازار ارز دیجیتال، حتما استراتژی خود را داشته باشید. 

شمع های سایه بلند

یکی از استراتژی های کاربردی در معامله ارز های دیجیتال، شمع های بلند است که برای نقطه ورود معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع ساختار شمع های بلند به یک وقفه بزرگ صعودی و یا نزولی گفته می شود که در ادامه آن پیشروی های قابل توجهی وجود دارد اما بعد از آن قیمت برگشت می خورد. علت شکل گیری شمع های سایه بلند، معامله تعداد زیادی از کاربران در زمان نامناسبی است که باعث شده خرید و فروشی نداشته باشند و تنها ارز دیجیتال خود را نگه دارند، بنابراین قیمت ارز دیجیتال تا حد زیادی کاهش می یابد. 

اینساید بار پس از شکست سطوح

در پرایس اکشن ارز دیجیتال متوجه خواهید شد، اینساید بار زمانی در نمودارها شکل می گیرد که تعداد زیادی کندل استیک به صورت گروهی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و در این حالت روند قیمت شروع به پیچیدن به دور خطوط حمایتی و یا مقاومتی می کند. در صورت بروز چنین شرایطی معامله گران غالب، قیمت ارز دیجیتال را سرکوب کرده تا توانایی بیشتری برای جمع آوری آن داشته باشند. از طریق اینسایدبارها می توان حد ضررها را مشخص کرد، در واقع برای تعیین حد ضررها به جای استفاده از اندیکاتورها از یک کندل استیک، از اینسایدبارها استفاده می شود. 

اسپرینگ در خط حمایتی

اسپرینگ یا جهش به زمانی گفته می شود که قیمت ها به صورت جهشی به روند قبلی خود برمی گردند. در واقع زمانی اسپرینگ مشاهده می شود که قیمت ارز با سمت کران پایین بازه حرکت می کند، اما به صورت ناگهانی به ناحیه معاملاتی باز می گردد و یک روند جدید را شروع می کند. 

اغلب معامله گران پرایس اکشن ارز دیجیتال برای تشخیص اسپرینگ در نمودار، از حجم استفاده می کنند اما به غیر از حجم می توان از نمودار شمعدانی و یا پرایس اکشن نیز استفاده کرد.

اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی

اوتساید بار یا شمع بیرونی، الگویی در تحلیل پرایس اکشن است که نشان دهنده شمعی با دامنه قیمتی وسیع‌تر نسبت به شمع قبلی است؛ به طوری که قیمت بالای آن از قیمت بالای شمع پیشین بیشتر و قیمت پایین‌تر آن از قیمت پایین شمع پیشین کمتر باشد. شمع بیرونی صعودی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت بسته شدن شمع بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی باشد. تفسیر حرکات قیمتی بازار از طریق پرایس اکشن به شدت تحت تاثیر دیدگاه‌ها و رفتارهای معامله‌گر قرار دارد و ممکن است دو معامله‌گر ارزهای دیجیتال، نتایج متفاوتی از یک تحلیل پرایس اکشن بدست آورند. طول دوره زمانی مورد نظر برای تحلیل نیز تاثیر زیادی بر روی نتایج دارد، چرا که یک سهم ممکن است در کوتاه‌مدت روندی متفاوت با بلندمدت داشته باشد.

سخن پایانی

در دنیای پویای رمز ارزها، معامله‌گران موفق به طور مداوم در جستجوی استراتژی‌های کارآمد برای افزایش شانس موفقیت خود هستند. آموزش کامل پرایس اکشن، به عنوان یکی از بنیادی‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال، در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کند و ابزاری قدرتمند برای تحلیل دقیق بازار و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه به شمار می‌رود.

همانطور که در این مقاله شرح داده شد، یادگیری و تسلط بر پرایس اکشن ارز دیجتال، فواید متعددی برای معامله‌گران در سطوح مختلف تجربه به ارمغان می‌آورد. سادگی، کارایی و کاربرد گسترده این روش، آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای معاملات سودآور در بازار رمز ارز تبدیل کرده است.

با تمرین و تکرار مستمر، مطالعه منابع آموزشی معتبر و استفاده از ابزارهای مناسب، می‌توانید مهارت خود را در تحلیل پرایس اکشن ارتقا دهید و به درک عمیق‌تری از روانشناسی بازار دست پیدا کنید. به یاد داشته باشید که موفقیت در این مسیر نیازمند صبر، پشتکار و تعهد است.

وبسایت ابزار ترید این مقاله را به منظور حمایت از کسب و کارها منتشر شده است و تنها به عنوان یک نقطه نظر فنی ارائه شده است، این به هیچ وجه به معنای تایید یا تضمین این مطلب نمی‌باشد.