آشنایی با انواع کندل ها در تحلیل تکنیکال

کندل‌ها (Candlesticks) روشی بصری برای نمایش قیمت یک دارایی در بازه زمانی مشخص هستند. هر کندل اطلاعاتی مانند قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهد. با بررسی الگوهای مختلف کندل‌ها، می‌توان به درک بهتری از احساسات بازار و حرکات احتمالی آینده قیمت دست یافت.

معنی و مفهوم کندل‌ها در تحلیل تکنیکال

کندل‌ها (Candlesticks) یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. کندل یک بازه زمانی مشخص (مثلاً یک روز یا یک ساعت) را نشان می‌دهد و چهار اطلاعات کلیدی قیمت را در خود جای داده است: قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت. بدنه کندل فاصله بین قیمت باز و بسته شدن را نشان می‌دهد و سایه‌ها یا “فتیله‌ها” نمایانگر بالاترین و پایین‌ترین قیمت هستند.

 رنگ کندل نیز جهت حرکت قیمت را مشخص می‌کند؛ کندل سبز یا سفید به معنی افزایش قیمت و کندل قرمز یا سیاه به معنی کاهش قیمت است. این اطلاعات به طور کامل در دوره آموزشی ارز دیجیتال در تبریز به کاربران آموزش داده شده و به معامله‌گران کمک می‌کند تا با بررسی بصری، روانشناسی بازار را درک کنند.

انواع کندل‌ها و الگوهای مهم

یکی از مهم ترین مفاهیمی که در دوره آموزش فارکس در تبریز به آن پرداخته می شود، آشنایی با انواع کندل های تکنیکال است. لازم است بدانید که کندل ها مفهومی مشترک و با کاربردی یکسان در بازار فارکس و ارز دیجیتال محسوب می شوند. کندل‌ها به دو دسته اصلی صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish) تقسیم می‌شوند که هر کدام الگوهای متفاوتی برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار دارند.

الگوهای کندل استیک صعودی

این الگوها نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت در آینده هستند و اغلب در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شوند.

• کندل چکش (Hammer): این کندل با بدنه کوچک در بالای کندل و سایه پایینی بلند، نشان‌دهنده فشار خرید قوی پس از یک کاهش قیمت است.
• اینگالف صعودی (Bullish Engulfing): الگویی شامل دو کندل که کندل سبز دوم، کندل قرمز اول را به طور کامل در بر می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده تسلط خریداران است.
• الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star): یک الگوی سه کندلی که شامل یک کندل نزولی بزرگ، یک کندل کوچک با شکاف قیمتی و یک کندل صعودی بزرگ است و نشان از تغییر روند دارد.
• الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers): الگویی از سه کندل صعودی متوالی که هر کدام کمی بالاتر از کندل قبلی بسته می‌شوند و نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است.
• الگوی نفوذگر (Piercing Pattern): الگویی دو کندلی که کندل صعودی دوم بیش از نصف بدنه کندل نزولی اول را می‌پوشاند.
• انبرک کف (Tweezer Bottom): دو یا چند کندل با پایین‌ترین قیمت‌های یکسان، که نشان‌دهنده سطح حمایتی قوی است.
• کندل هارامی صعودی (Bullish Harami): یک کندل نزولی بزرگ که با یک کندل صعودی کوچک دنبال می‌شود که کاملاً درون بدنه کندل اول قرار دارد.
• مارابوزو سبز (Green Marubozu): یک کندل بلند و سبز بدون هیچ سایه‌ای که نشان‌دهنده قدرت شدید خریداران از ابتدا تا انتهای بازه زمانی است.

الگوهای کندل استیک نزولی

این الگوها نشان‌دهنده احتمال کاهش قیمت هستند و اغلب در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شوند.

• مارابوزو نزولی (Red Marubozu): کندلی بلند و قرمز بدون سایه که نشان‌دهنده قدرت شدید فروشندگان است.
• الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man): کندلی با بدنه کوچک در بالای کندل و سایه پایینی بلند که در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و به معنای فشار فروش است.
• الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star): کندلی با بدنه کوچک در پایین و سایه بالایی بلند که در انتهای روند صعودی نشان از فشار فروش دارد.
• کندل اینگالف نزولی (Bearish Engulfing): الگویی دو کندلی که کندل قرمز دوم، کندل سبز اول را به طور کامل در بر می‌گیرد.
• الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star): یک الگوی سه کندلی که نشان از تغییر روند صعودی به نزولی دارد.
• الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover): کندل نزولی دوم بیش از نصف بدنه کندل صعودی اول را می‌پوشاند.
• الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows): الگویی از سه کندل نزولی متوالی که قدرت روند نزولی را تأیید می‌کند.
• الگوی انبرک سقف (Tweezer Top): دو یا چند کندل با بالاترین قیمت‌های یکسان، که نشان‌دهنده یک سطح مقاومت قوی است.
• کندل هارامی نزولی (Bearish Harami): یک کندل صعودی بزرگ که با یک کندل نزولی کوچک دنبال می‌شود که کاملاً درون بدنه کندل اول قرار دارد.

کندل‌های عدم تصمیم‌گیری (Indecision)

این کندل‌ها نشان‌دهنده تردید بازار و عدم وجود برتری خریداران یا فروشندگان هستند. مهم‌ترین الگوی این دسته، دوجی است.

الگو دوجی (Doji): یک کندل با بدنه بسیار کوچک که قیمت باز و بسته شدن آن تقریباً یکسان است. این کندل نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است. انواع مختلفی از دوجی وجود دارد، از جمله دوجی صلیب، دوجی سنگ قبر و دوجی سنجاقک، که هر کدام اطلاعات خاصی در مورد قدرت بازار می‌دهند.

نتیجه گیری

کندل‌ها در تحلیل تکنیکال نمودارهای شمعی هستند که حرکات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهند. هر کندل چهار قیمت اصلی (باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین) را در خود جای داده و با رنگ و شکل بدنه و سایه خود، اطلاعات مهمی از وضعیت بازار را به ما می‌دهد. الگوهای کندلی به دو دسته اصلی الگوهای بازگشتی (Reversal) و الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation) تقسیم می‌شوند.

الگوهای بازگشتی مانند چکش (Hammer)، مرد آویزان (Hanging Man) یا ستاره صبحگاهی (Morning Star) نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند قیمت هستند. در مقابل، الگوهای ادامه‌دهنده مانند مارابوزو (Marubozu) یا سه گانه صعودی (Rising Three Methods) به تحلیل‌گر می‌گویند که احتمالاً روند فعلی ادامه خواهد یافت. ترکیب این الگوها با سایر ابزارهای تحلیلی، دقت پیش‌بینی را افزایش می‌دهد.

منبع: وب سایت رسمی اسکوئی فایننس